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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 186 067.00 | | 186 067.00 | 186 067.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 061.00 | | 209 061.00 | 209 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 061.00 | | 209 061.00 | 209 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 787.00 | -28 616.00 | | -37 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 379.00 | -9 170.00 | | -10 379.00 |
DL TOTAL (I) | -47 165.00 | -36 787.00 | | -47 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 121.00 | 160 805.00 | | 149 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 980.00 | 67 170.00 | | 105 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 252.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 226.00 | 229 227.00 | | 256 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 061.00 | 192 441.00 | | 209 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 379.00 | 9 170.00 | | 10 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 379.00 | -9 170.00 | | -10 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 121.00 | 11 988.00 | 51 152.00 | 149 121.00 |
VI Groupe et associés | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 226.00 | 13 114.00 | 51 152.00 | 256 226.00 |