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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 15 230.00 | 2 867.00 | 12 364.00 | 15 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 467.00 | 4 117.00 | 4 350.00 | 8 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 878.00 | 35 160.00 | 21 719.00 | 56 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 976.00 | 43 543.00 | 40 433.00 | 83 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 970.00 | 43 543.00 | 62 427.00 | 105 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 389.00 | 12 010.00 | 13 855.00 | 45 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 989.00 | 12 010.00 | 13 855.00 | 43 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 725.00 | 8 388.00 | 6 337.00 | 14 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 759.00 | 48 422.00 | 6 337.00 | 54 759.00 |