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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 15 230.00 | 4 390.00 | 10 840.00 | 15 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 4 811.00 | 5 468.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 293.00 | 42 150.00 | 16 143.00 | 58 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 203.00 | 52 751.00 | 34 452.00 | 87 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 453.00 | 52 751.00 | 65 701.00 | 118 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 543.00 | 11 836.00 | 2 628.00 | 43 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 143.00 | 11 836.00 | 2 628.00 | 42 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |