| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 119.00 | 2 924.00 | 2 194.00 | 5 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 001.00 | | 501 001.00 | 501 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 848.00 | 2 924.00 | 3 600 924.00 | 3 603 848.00 |
BZ Autres créances | 1 024 037.00 | | 1 024 037.00 | 1 024 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 940.00 | 642.00 | 626 298.00 | 626 940.00 |
CF Disponibilités | 2 374 417.00 | | 2 374 417.00 | 2 374 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 307.00 | 642.00 | 4 027 664.00 | 4 028 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 155.00 | 3 567.00 | 7 628 588.00 | 7 632 155.00 |
CU Autres participations | 3 097 729.00 | | 3 097 729.00 | 3 097 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 907.00 | 215 011.00 | | 234 907.00 |
DH Report à nouveau | 4 213 236.00 | 3 835 216.00 | | 4 213 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 625.00 | 397 916.00 | | 466 625.00 |
DL TOTAL (I) | 7 414 769.00 | 6 948 144.00 | | 7 414 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 19 017.00 | | 4 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 623.00 | 18 239.00 | | 6 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 000.00 | 97 729.00 | | 201 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 819.00 | 136 765.00 | | 213 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 588.00 | 7 084 909.00 | | 7 628 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 173.00 | 470 949.00 | | 545 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 173.00 | 470 949.00 | | 545 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 173.00 | 470 077.00 | | 545 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 756.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 680.00 | 472 299.00 | | 555 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 055.00 | 74 384.00 | | 89 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 625.00 | 397 916.00 | | 466 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 847.00 | | 3 501 001.00 | 102 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 603 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 729.00 | | 3 501 001.00 | 97 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | 1 656.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | 1 656.00 | | 1 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 642.00 | | |
UG ‐ Financières | | 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 127 272.00 | 127 272.00 | | 127 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 413.00 | 895 413.00 | | 895 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 949.00 | 1 026 949.00 | | 1 026 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 819.00 | 213 819.00 | | 213 819.00 |