| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 957.00 | 5 012.00 | 4 945.00 | 9 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 309 886.00 | 1.00 | 1 309 886.00 | 1 309 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 772.00 | 5 012.00 | 4 612 760.00 | 4 617 772.00 |
BZ Autres créances | 1 174 553.00 | | 1 174 553.00 | 1 174 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 758.00 | 4 523.00 | 160 235.00 | 164 758.00 |
CF Disponibilités | 1 651 024.00 | | 1 651 024.00 | 1 651 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 302.00 | 4 523.00 | 2 988 779.00 | 2 993 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 611 074.00 | 9 535.00 | 7 601 538.00 | 7 611 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 297 929.00 | | 3 297 929.00 | 3 297 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 234 907.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 164 768.00 | 4 213 236.00 | | 4 164 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 978.00 | 466 625.00 | | 667 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 582 747.00 | 7 414 769.00 | | 7 582 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 780.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 4 416.00 | | 7 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 417.00 | 6 623.00 | | 9 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 201 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 792.00 | 213 819.00 | | 18 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 601 538.00 | 7 628 588.00 | | 7 601 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 792.00 | 213 819.00 | | 18 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817 759.00 | 545 173.00 | | 817 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 759.00 | 545 173.00 | | 817 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817 759.00 | 545 173.00 | | 817 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 785.00 | 555 680.00 | | 878 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 807.00 | 89 055.00 | | 210 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 978.00 | 466 625.00 | | 667 978.00 |