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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 649.00 | 7 548.00 | 10 101.00 | 17 649.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 299.00 | 7 548.00 | 86 751.00 | 94 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
060 Stock marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
110 Total général Actif | 109 671.00 | 7 548.00 | 102 123.00 | 109 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 411.00 | 226 833.00 | | 142 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
230 Autres produits | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 017.00 | 226 833.00 | | 165 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 642.00 | 921.00 | | 2 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67.00 | -246.00 | | 67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 043.00 | 51 031.00 | | 51 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -314.00 | -3 167.00 | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 42 186.00 | 89 896.00 | | 42 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 588.00 | 2 164.00 | | 6 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 717.00 | 65 677.00 | | 58 717.00 |
252 Charges sociales | 4 278.00 | 11 091.00 | | 4 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | 3 888.00 | | 3 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 868.00 | 221 255.00 | | 168 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 850.00 | 5 578.00 | | -3 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 32.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 355.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 772.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 809.00 | 4 483.00 | | -3 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |