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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 649.00 | 11 658.00 | 6 991.00 | 18 649.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 299.00 | 11 658.00 | 83 641.00 | 95 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
060 Stock marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
110 Total général Actif | 112 993.00 | 11 658.00 | 101 336.00 | 112 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 771.00 | 142 411.00 | | 162 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 589.00 | 12 167.00 | | 48 589.00 |
230 Autres produits | 12 461.00 | 10 439.00 | | 12 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 821.00 | 165 017.00 | | 223 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 893.00 | 2 642.00 | | 4 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | 67.00 | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 192.00 | 51 043.00 | | 78 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 395.00 | -314.00 | | -6 395.00 |
242 Autres charges externes. | 45 573.00 | 42 186.00 | | 45 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 054.00 | 6 588.00 | | 7 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 554.00 | 58 717.00 | | 56 554.00 |
252 Charges sociales | 6 464.00 | 4 278.00 | | 6 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 109.00 | 3 660.00 | | 4 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 130.00 | 168 868.00 | | 196 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 691.00 | -3 850.00 | | 27 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 41.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 112.00 | -3 809.00 | | 24 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 299.00 | | | 94 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |