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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 046.00 | 515 064.00 | 263 982.00 | 779 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 113.00 | 236 267.00 | 618 846.00 | 855 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 405.00 | 8 444.00 | 52 961.00 | 61 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 564.00 | 759 775.00 | 1 080 789.00 | 1 840 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 499.00 | | 125 499.00 | 125 499.00 |
BZ Autres créances | 1 028 964.00 | | 1 028 964.00 | 1 028 964.00 |
CF Disponibilités | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 362.00 | | 1 362 362.00 | 1 362 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 926.00 | 759 775.00 | 2 443 151.00 | 3 202 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 160.00 | | | -533 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 670.00 | -533 160.00 | | -123 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540 395.00 | 438 273.00 | | 540 395.00 |
DL TOTAL (I) | 283 565.00 | 155 114.00 | | 283 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 160.00 | 103 124.00 | | 1 588 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 476.00 | 1 450 668.00 | | 445 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 846.00 | 32 481.00 | | 46 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 104.00 | 124 197.00 | | 79 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 586.00 | 1 710 671.00 | | 2 159 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 151.00 | 1 865 785.00 | | 2 443 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 586.00 | 1 710 671.00 | | 2 159 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 159.00 | | 616 405.00 | 1 224 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 046.00 | | 10 000.00 | 769 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 113.00 | | 606 405.00 | 455 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 613.00 | 412 162.00 | | 347 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 590.00 | 258 474.00 | | 256 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 023.00 | 153 689.00 | | 91 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 476.00 | 445 476.00 | | 445 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
UX Autres créances clients | 125 499.00 | | | 125 499.00 |
VB T. V. A. | 353 332.00 | | | 353 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 160.00 | 1 588 160.00 | | 1 588 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 632.00 | | | 675 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 030.00 | | | 159 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 494.00 | 1 313 494.00 | | 1 313 494.00 |
VW T.V.A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 586.00 | 2 159 586.00 | | 2 159 586.00 |