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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 696.00 | | 1 073 696.00 | 1 073 696.00 |
BT Marchandises | 157 804.00 | | 157 804.00 | 157 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CF Disponibilités | 114 679.00 | | 114 679.00 | 114 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 124.00 | | 308 124.00 | 308 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 819.00 | | 1 381 819.00 | 1 381 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 687.00 | | | -124 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 387.00 | -124 687.00 | | 137 387.00 |
DL TOTAL (I) | 512 701.00 | 375 313.00 | | 512 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 676.00 | 802 424.00 | | 734 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 2 476.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 839.00 | 83 938.00 | | 98 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 286.00 | 39 651.00 | | 34 286.00 |
EA Autres dettes | | 16 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 118.00 | 945 159.00 | | 869 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 819.00 | 1 320 472.00 | | 1 381 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 882.00 | 213 322.00 | | 207 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 018.00 | | 22 376.00 | 1 086 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 322.00 | | 2 047.00 | 85 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 695.00 | | 20 329.00 | 15 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 779.00 | 17 919.00 | | 16 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 17 919.00 | | 16 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 676.00 | 73 439.00 | 286 585.00 | 734 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 325.00 | 35 640.00 | 1 684.00 | 37 325.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 118.00 | 207 882.00 | 286 585.00 | 869 118.00 |