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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 47 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 286.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 946.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 888 669.00 | |
CF Disponibilités | | | 223 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 148 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 197 060.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 210.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DH Report à nouveau | | -124 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 655.00 | 137 387.00 | | 646 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 525.00 | 512 701.00 | | 1 153 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 816.00 | 734 676.00 | | 684 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 1 318.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 685.00 | 98 839.00 | | 103 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 890.00 | 34 286.00 | | 254 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 535.00 | 869 118.00 | | 1 043 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 060.00 | 1 381 819.00 | | 2 197 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 535.00 | 207 882.00 | | 1 043 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 393.00 | | 14 419.00 | 1 108 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 48 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 527.00 | 48 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 985 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 003.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 369.00 | | 633.00 | 87 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 024.00 | | 13 786.00 | 36 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 698.00 | 12 683.00 | 47 381.00 | 34 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 698.00 | 12 683.00 | 47 381.00 | 34 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 816.00 | 684 816.00 | | 684 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 034.00 | 255 034.00 | | 255 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 615.00 | 1 925 615.00 | | 1 925 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 775.00 | 1 925 615.00 | 160.00 | 1 925 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 535.00 | 1 043 535.00 | | 1 043 535.00 |