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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 880.00 | 328 087.00 | 33 793.00 | 361 880.00 |
AH Fonds commercial | 58 255 655.00 | | 58 255 655.00 | 58 255 655.00 |
AN Terrains | 3 596 198.00 | 1 676 860.00 | 1 919 337.00 | 3 596 198.00 |
AP Constructions | 25 023 854.00 | 20 552 028.00 | 4 471 825.00 | 25 023 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 073 949.00 | 13 020 482.00 | 2 053 466.00 | 15 073 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 985 516.00 | 6 396 429.00 | 8 589 086.00 | 14 985 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 117 280.00 | | 1 117 280.00 | 1 117 280.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610 437.00 | | 7 610 437.00 | 7 610 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 563 084.00 | 54 762 080.00 | 84 801 003.00 | 139 563 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 735.00 | | 138 735.00 | 138 735.00 |
BT Marchandises | 777 328.00 | 68 233.00 | 709 095.00 | 777 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450 225.00 | | 3 450 225.00 | 3 450 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 231 577.00 | 268 751.00 | 8 962 826.00 | 9 231 577.00 |
BZ Autres créances | 48 363 777.00 | | 48 363 777.00 | 48 363 777.00 |
CF Disponibilités | 1 771 841.00 | | 1 771 841.00 | 1 771 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086 992.00 | | 16 086 992.00 | 16 086 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 820 478.00 | 336 985.00 | 79 483 493.00 | 79 820 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 383 563.00 | 55 099 065.00 | 164 284 497.00 | 219 383 563.00 |
CU Autres participations | 13 538 191.00 | 12 788 191.00 | 750 000.00 | 13 538 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 334 300.00 | 100.00 | | 67 334 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740.00 | | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 287 910.00 | -609.00 | | -82 287 910.00 |
DL TOTAL (I) | -14 952 869.00 | -509.00 | | -14 952 869.00 |
DP Provisions pour risques | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 270.00 | | | 257 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 270.00 | | | 756 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 358 093.00 | | | 25 358 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 881 448.00 | 702.00 | | 112 881 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 968 194.00 | | | 12 968 194.00 |
EA Autres dettes | 19 926 115.00 | | | 19 926 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 329 084.00 | | | 7 329 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 481 096.00 | 726.00 | | 178 481 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 284 497.00 | 217.00 | | 164 284 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 671 107.00 | | 2 671 107.00 | 2 671 107.00 |
FG Production vendue services | 100 311 677.00 | | 100 311 677.00 | 100 311 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 982 785.00 | | 102 982 785.00 | 102 982 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 315 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 608 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 435 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 532 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 105 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 917 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 308 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 810 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 788 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 400 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 397 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 517 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 538 971.00 | | | 1 538 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569 556.00 | | | 569 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 422.00 | | | 722 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 422.00 | | | 770 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770 422.00 | | | -770 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 611 450.00 | | | 108 611 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 899 360.00 | 609.00 | | 190 899 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 287 910.00 | -609.00 | | -82 287 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 381.00 | | | 182 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 167 551 532.00 | 3 457 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 148 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 445 533.00 | 139 563 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 617 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 445 533.00 | 59 796 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 617 536.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 918 563.00 | 3 323 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 21 015 433.00 | 133 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 215 248.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 320 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 894 562.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 38 260.00 | 63 326.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 847 191.00 | 181 840.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 186 047.00 | 1 697 289.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 680 346.00 | 1 110 342.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 527 537.00 | 1 292 184.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 881 448.00 | 112 412 448.00 | 469 000.00 | 112 881 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825 942.00 | 2 825 942.00 | | 2 825 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 067 625.00 | 3 634 867.00 | 4 432 758.00 | 8 067 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 926 115.00 | 19 926 115.00 | | 19 926 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 329 084.00 | 5 253 084.00 | 922 667.00 | 7 329 084.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610 437.00 | 63 896.00 | 7 546 541.00 | 7 610 437.00 |
UX Autres créances clients | 9 176 588.00 | 9 176 588.00 | | 9 176 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513 079.00 | 513 079.00 | | 513 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VB T. V. A. | 20 525 195.00 | 20 525 195.00 | | 20 525 195.00 |
VC Groupe et associés | 14 801 697.00 | 14 801 697.00 | | 14 801 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 960 471.00 | 960 471.00 | | 960 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250 511.00 | 1 250 511.00 | | 1 250 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 518 493.00 | 9 003 803.00 | 2 514 689.00 | 11 518 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086 992.00 | 16 086 992.00 | | 16 086 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 292 905.00 | 71 231 674.00 | 10 061 230.00 | 81 292 905.00 |
VW T.V.A. | 824 115.00 | 824 115.00 | | 824 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 123 002.00 | 146 145 244.00 | 5 824 425.00 | 153 123 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 655.00 | | | 655.00 |