| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 740.00 | 20 639.00 | 48 100.00 | 68 740.00 |
AH Fonds commercial | 58 255 655.00 | 15 900 000.00 | 42 355 655.00 | 58 255 655.00 |
AN Terrains | 3 305 708.00 | 1 423 593.00 | 1 882 115.00 | 3 305 708.00 |
AP Constructions | 17 449 013.00 | 14 591 389.00 | 2 857 624.00 | 17 449 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 665 121.00 | 6 788 337.00 | 1 876 784.00 | 8 665 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 290 748.00 | 7 318 297.00 | 10 972 448.00 | 18 290 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 627 825.00 | | 4 627 825.00 | 4 627 825.00 |
BF Prêts | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970 666.00 | | 7 970 666.00 | 7 970 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 172 152.00 | 46 042 257.00 | 86 129 895.00 | 132 172 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 314 515.00 | | 4 314 515.00 | 4 314 515.00 |
BT Marchandises | 969 196.00 | 54 581.00 | 914 614.00 | 969 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 164 554.00 | 559 432.00 | 19 605 122.00 | 20 164 554.00 |
BZ Autres créances | 37 188 460.00 | | 37 188 460.00 | 37 188 460.00 |
CF Disponibilités | 311 003.00 | | 311 003.00 | 311 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 011 153.00 | | 17 011 153.00 | 17 011 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 958 883.00 | 614 013.00 | 79 344 869.00 | 79 958 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 131 036.00 | 46 656 271.00 | 165 474 764.00 | 212 131 036.00 |
CU Autres participations | 13 538 191.00 | | 13 538 191.00 | 13 538 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 334 300.00 | 67 334 300.00 | | 67 334 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | -82 287 910.00 | | | -82 287 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 011.00 | -82 287 910.00 | | -911 011.00 |
DL TOTAL (I) | -15 863 881.00 | -14 952 869.00 | | -15 863 881.00 |
DP Provisions pour risques | 232 700.00 | 499 000.00 | | 232 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 322.00 | 257 270.00 | | 230 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 022.00 | 756 270.00 | | 463 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 811.00 | 18 159.00 | | 131 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003 909.00 | | | 4 003 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 397 668.00 | 25 358 093.00 | | 29 397 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 250 940.00 | 112 881 448.00 | | 125 250 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 265 217.00 | 12 968 194.00 | | 13 265 217.00 |
EA Autres dettes | 3 659 054.00 | 19 926 115.00 | | 3 659 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 167 020.00 | 7 329 084.00 | | 5 167 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 875 623.00 | 178 481 096.00 | | 180 875 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 474 764.00 | 164 284 497.00 | | 165 474 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 550 663.00 | | 5 550 663.00 | 5 550 663.00 |
FG Production vendue services | 244 758 769.00 | | 244 758 769.00 | 244 758 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 309 432.00 | | 250 309 432.00 | 250 309 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 959 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 429 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 132 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 828 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 473 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 735 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 816 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 900 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 052.00 | |
GE Autres charges | | | 9 505 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 714 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 285 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 516 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 788 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 007 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 295 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208 010.00 | | | 4 208 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 536.00 | 722 422.00 | | 487 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695 546.00 | 770 422.00 | | 4 695 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647 546.00 | -770 422.00 | | -4 647 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 980.00 | | | 293 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 235.00 | | | 495 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 001 293.00 | 108 611 450.00 | | 273 001 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 912 304.00 | 190 899 360.00 | | 273 912 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911 011.00 | -82 287 910.00 | | -911 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 563 084.00 | | 8 777 462.00 | 139 563 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 21 509 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 168 394.00 | 132 172 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 311 940.00 | 58 324 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 856 333.00 | 52 338 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 617 535.00 | | 18 800.00 | 58 617 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 796 798.00 | | 8 397 950.00 | 59 796 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 148 749.00 | | 360 712.00 | 21 148 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 973 889.00 | 3 849 105.00 | 15 680 737.00 | 41 973 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 087.00 | 4 492.00 | 311 940.00 | 328 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 645 801.00 | 3 844 613.00 | 15 368 796.00 | 41 645 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 250 940.00 | 125 250 940.00 | | 125 250 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976 085.00 | 3 976 085.00 | | 3 976 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858 112.00 | 6 256 618.00 | 601 496.00 | 6 858 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163 818.00 | 3 163 818.00 | | 3 163 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 167 020.00 | 3 322 361.00 | 922 329.00 | 5 167 020.00 |
UP Prêts | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970 666.00 | 123 524.00 | 7 847 142.00 | 7 970 666.00 |
UX Autres créances clients | 20 158 262.00 | 20 158 262.00 | | 20 158 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413 409.00 | 413 409.00 | | 413 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 24 417 109.00 | 24 417 109.00 | | 24 417 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 811.00 | 131 811.00 | | 131 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 003 909.00 | 4 003 909.00 | | 4 003 909.00 |
VP Divers | 538 103.00 | 538 103.00 | | 538 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369 779.00 | 2 369 779.00 | | 2 369 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 529 446.00 | 8 279 138.00 | 2 250 308.00 | 10 529 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 011 153.00 | 17 011 153.00 | | 17 011 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 335 318.00 | 72 237 867.00 | 10 097 450.00 | 82 335 318.00 |
VW T.V.A. | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 982 718.00 | 148 536 562.00 | 1 523 826.00 | 150 982 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 131.00 | 655.00 | | 1 131.00 |