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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 2 066.00 | 37 934.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 125.00 | 2 066.00 | 402 059.00 | 404 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
CF Disponibilités | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 235.00 | 2 066.00 | 449 169.00 | 451 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 896.00 | | | 446 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 169.00 | | | 449 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 896.00 | | | 446 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 404 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VI Groupe et associés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 896.00 | 446 896.00 | | 446 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
ST Autres comptes | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275.00 | | | 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 929.00 | | | 15 929.00 |