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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 948.00 | 14 595.00 | 37 353.00 | 51 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 566.00 | 14 595.00 | 402 971.00 | 417 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BZ Autres créances | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CF Disponibilités | 233 638.00 | | 233 638.00 | 233 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 488.00 | | 303 488.00 | 303 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 053.00 | 14 595.00 | 706 458.00 | 721 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 559.00 | 1 273.00 | | 89 559.00 |
DL TOTAL (I) | 91 832.00 | 2 273.00 | | 91 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 3 131.00 | | 12 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 193.00 | 9 966.00 | | 32 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 000.00 | 400 000.00 | | 364 000.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 626.00 | 446 896.00 | | 614 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 458.00 | 449 169.00 | | 706 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 626.00 | 446 896.00 | | 414 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 827.00 | | 522 827.00 | 522 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 827.00 | | 522 827.00 | 522 827.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 529.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 623.00 | 225.00 | | 26 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 892.00 | 41 657.00 | | 522 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 333.00 | 40 384.00 | | 433 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 559.00 | 1 273.00 | | 89 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 125.00 | | 13 441.00 | 404 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 11 948.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 1 492.00 | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | 12 529.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | 12 529.00 | | 2 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 626.00 | 414 626.00 | 200 000.00 | 614 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 443.00 | 275.00 | | 16 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 263.00 | 8 012.00 | | 8 263.00 |
ST Autres comptes | 65 930.00 | 3 643.00 | | 65 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 699.00 | 4 275.00 | | 39 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
YT Sous‐traitance | 528.00 | | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 690.00 | 275.00 | | 16 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 421.00 | 15 929.00 | | 114 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |