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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | 15 245.00 | 15 000.00 | 30 245.00 |
AP Constructions | 296 682.00 | 193 356.00 | 103 326.00 | 296 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 605.00 | 235 475.00 | 31 130.00 | 266 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 912.00 | 488 705.00 | 190 207.00 | 678 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 223.00 | 934 592.00 | 362 631.00 | 1 297 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
BZ Autres créances | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 182.00 | | 181 182.00 | 181 182.00 |
CF Disponibilités | 127 061.00 | | 127 061.00 | 127 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 751.00 | | 380 751.00 | 380 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 974.00 | 934 592.00 | 743 382.00 | 1 677 974.00 |
CU Autres participations | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 182 232.00 | | | 182 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 990.00 | | | 287 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 466.00 | | | 101 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 276.00 | | | 162 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 150.00 | | | 561 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 382.00 | | | 743 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 592.00 | | | 355 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 488.00 | 109 787.00 | 2 683.00 | 827 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 432.00 | 109 787.00 | 2 683.00 | 810 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 276.00 | 162 276.00 | | 162 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 990.00 | 287 990.00 | | 287 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 270.00 | 49 900.00 | 370.00 | 50 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 150.00 | 561 150.00 | | 561 150.00 |