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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 245.00 | 15 245.00 | 15 000.00 | 30 245.00 |
AP Constructions | 372 894.00 | 147 395.00 | 225 500.00 | 372 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 615.00 | 239 829.00 | 240 786.00 | 480 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 902.00 | 494 514.00 | 481 388.00 | 975 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 647.00 | 898 793.00 | 985 854.00 | 1 884 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BZ Autres créances | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 259.00 | | 182 259.00 | 182 259.00 |
CF Disponibilités | 165 023.00 | | 165 023.00 | 165 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 241.00 | | 482 241.00 | 482 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 888.00 | 898 793.00 | 1 468 095.00 | 2 366 888.00 |
CU Autres participations | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 310.00 | | | 114 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
DL TOTAL (I) | 327 965.00 | | | 327 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 600.00 | | | 847 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 129.00 | | | 1 140 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 095.00 | | | 1 468 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 344.00 | | | 816 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 592.00 | 87 881.00 | 123 680.00 | 934 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 536.00 | 87 881.00 | 123 680.00 | 917 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 242.00 | 131 242.00 | | 131 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 600.00 | 523 815.00 | 272 410.00 | 847 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 794.00 | 151 794.00 | | 151 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 157.00 | 88 157.00 | | 88 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 528.00 | 88 157.00 | 370.00 | 88 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 129.00 | 816 344.00 | 272 410.00 | 1 140 129.00 |