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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 8 022.00 | 864.00 | 8 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 820.00 | 10 048.00 | 772.00 | 10 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 854.00 | 25 919.00 | 1 935.00 | 27 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 667.00 | 77 983.00 | 45 683.00 | 123 667.00 |
BN En cours de production de biens | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
BT Marchandises | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 564.00 | | 175 564.00 | 175 564.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CF Disponibilités | 238 325.00 | | 238 325.00 | 238 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 455.00 | | 518 455.00 | 518 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 123.00 | 77 983.00 | 564 139.00 | 642 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
DL TOTAL (I) | 262 567.00 | | | 262 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 572.00 | | | 301 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 139.00 | | | 564 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 654.00 | | | 158 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 727.00 | | 996 727.00 | 996 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 727.00 | | 996 727.00 | 996 727.00 |
FM Production stockée | | | 45 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 9 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 036.00 | | | 1 048 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 245.00 | | | 945 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 526.00 | | 945.00 | 141 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 804.00 | 123 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 804.00 | 72 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 053.00 | | 945.00 | 46 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 946.00 | 6 841.00 | 18 804.00 | 89 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 81.00 | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 006.00 | 6 759.00 | 18 804.00 | 82 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 933.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 564.00 | 175 564.00 | | 175 564.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
VI Groupe et associés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 341.00 | 185 341.00 | 4 000.00 | 189 341.00 |
VW T.V.A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 343.00 | 158 654.00 | | 197 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |