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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 998.00 | 8 495.00 | 38 503.00 | 46 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 036.00 | 72 571.00 | 13 465.00 | 86 036.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 835.00 | 81 066.00 | 56 769.00 | 137 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
060 Stock marchandises | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371 671.00 | | 371 671.00 | 371 671.00 |
072 Créances – Autres | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
084 Disponibilités | 174 683.00 | | 174 683.00 | 174 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 753 558.00 | | 753 558.00 | 753 558.00 |
110 Total général Actif | 891 394.00 | 81 066.00 | 810 328.00 | 891 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 207 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 150 967.00 | | | 1 150 967.00 |
222 Production stockée | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
230 Autres produits | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 218 425.00 | | | 1 218 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 396.00 | | | 540 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 450.00 | | | -36 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
242 Autres charges externes. | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 615.00 | | | 256 615.00 |
252 Charges sociales | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
262 Autres charges | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 094 441.00 | | | 1 094 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 984.00 | | | 123 984.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 937.00 | | | 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |