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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 485.00 | | 137 485.00 | 137 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 672.00 | 10 838.00 | 1 834.00 | 12 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 117.00 | 12 946.00 | 152 171.00 | 165 117.00 |
BT Marchandises | 128 384.00 | | 128 384.00 | 128 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 055.00 | | 373 055.00 | 373 055.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 216 967.00 | | 216 967.00 | 216 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 239.00 | | 733 239.00 | 733 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 355.00 | 12 946.00 | 885 409.00 | 898 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 418 125.00 | 302 204.00 | | 418 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 414.00 | 115 921.00 | | 123 414.00 |
DL TOTAL (I) | 542 639.00 | 419 225.00 | | 542 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 607.00 | 242 173.00 | | 284 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 922.00 | 69 827.00 | | 57 922.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 770.00 | 350 655.00 | | 342 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 409.00 | 769 879.00 | | 885 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 497.00 | 1 449.00 | | 11 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | 1 449.00 | | 10 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 607.00 | 284 607.00 | | 284 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 586.00 | 387 586.00 | | 387 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 086.00 | 400 086.00 | | 400 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 770.00 | 342 770.00 | | 342 770.00 |