| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 485.00 | | 137 485.00 | 137 485.00 |
AP Constructions | 3 686.00 | 246.00 | 3 440.00 | 3 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 672.00 | 11 572.00 | 1 100.00 | 12 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 808.00 | 13 926.00 | 154 882.00 | 168 808.00 |
BT Marchandises | 234 125.00 | 1 776.00 | 232 349.00 | 234 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 400.00 | | 530 400.00 | 530 400.00 |
BZ Autres créances | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CF Disponibilités | 238 763.00 | | 238 763.00 | 238 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 540.00 | 1 776.00 | 1 034 765.00 | 1 036 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 348.00 | 15 702.00 | 1 189 646.00 | 1 205 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 530 355.00 | 418 125.00 | | 530 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 352.00 | 123 414.00 | | 141 352.00 |
DL TOTAL (I) | 672 806.00 | 542 639.00 | | 672 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 223.00 | 284 607.00 | | 433 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 017.00 | 57 922.00 | | 69 017.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 241.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 840.00 | 342 770.00 | | 516 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 646.00 | 885 409.00 | | 1 189 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 840.00 | 342 770.00 | | 516 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 946.00 | 980.00 | | 12 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 118.00 | 980.00 | | 12 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 223.00 | 433 223.00 | | 433 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 653.00 | 563 653.00 | | 563 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 153.00 | 576 153.00 | | 576 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 840.00 | 516 840.00 | | 516 840.00 |