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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 194.00 | 7 472.00 | 12 722.00 | 20 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 758.00 | 7 472.00 | 14 286.00 | 21 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
072 Créances – Autres | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
084 Disponibilités | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 963.00 | | 124 963.00 | 124 963.00 |
110 Total général Actif | 146 722.00 | 7 472.00 | 139 249.00 | 146 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 256.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 591.00 | 215 064.00 | | 422 591.00 |
222 Production stockée | 7 464.00 | 28 335.00 | | 7 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
230 Autres produits | 969.00 | | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 149.00 | 243 399.00 | | 435 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 220.00 | 69 913.00 | | 163 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -504.00 | | | -504.00 |
242 Autres charges externes. | 131 670.00 | 103 263.00 | | 131 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 871.00 | | 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 554.00 | 15 454.00 | | 85 554.00 |
252 Charges sociales | 45 884.00 | 8 949.00 | | 45 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | 2 178.00 | | 3 565.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 429 772.00 | 200 633.00 | | 429 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 377.00 | 42 766.00 | | 5 377.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 6 985.00 | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 081.00 | 35 711.00 | | 4 081.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |