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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 483.00 | 11 432.00 | 11 051.00 | 22 483.00 |
040 Immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 047.00 | 11 432.00 | 12 615.00 | 24 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 544.00 | 3 000.00 | 178 544.00 | 181 544.00 |
072 Créances – Autres | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
084 Disponibilités | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 264.00 | 3 000.00 | 284 264.00 | 287 264.00 |
110 Total général Actif | 311 312.00 | 14 432.00 | 296 879.00 | 311 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 226.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 102 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 235.00 | | | 391 235.00 |
222 Production stockée | -35 799.00 | | | -35 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
230 Autres produits | 477.00 | | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 831.00 | | | 361 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 175.00 | | | 109 175.00 |
242 Autres charges externes. | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 003.00 | | | 107 003.00 |
252 Charges sociales | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 928.00 | | | 357 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |