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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 1 176.00 | 1 319.00 | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 242.00 | 9 152.00 | 59 090.00 | 68 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 197.00 | 10 328.00 | 126 869.00 | 137 197.00 |
BT Marchandises | 416 405.00 | | 416 405.00 | 416 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 250.00 | | 337 250.00 | 337 250.00 |
BZ Autres créances | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
CF Disponibilités | 511 228.00 | | 511 228.00 | 511 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 548.00 | | 1 315 548.00 | 1 315 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 745.00 | 10 328.00 | 1 442 417.00 | 1 452 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 157.00 | | | 146 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 145.00 | | | 332 145.00 |
DL TOTAL (I) | 479 301.00 | | | 479 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 173.00 | | | 334 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 822.00 | | | 127 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 561.00 | | | 211 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 295.00 | | | 184 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 115.00 | | | 963 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 417.00 | | | 1 442 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 115.00 | | | 963 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 578.00 | | 133 618.00 | 6 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 137 197.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 70 737.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | | 67 618.00 | 6 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 6 000.00 | 460.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | 9 471.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | 9 471.00 | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 561.00 | 211 561.00 | | 211 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 337 250.00 | 337 250.00 | | 337 250.00 |
VB T. V. A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 287.00 | 290 287.00 | | 290 287.00 |
VI Groupe et associés | 127 822.00 | 127 822.00 | | 127 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 083.00 | | | 301 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 282.00 | 382 822.00 | 6 460.00 | 389 282.00 |
VW T.V.A. | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 215.00 | 962 215.00 | | 962 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
ST Autres comptes | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
YT Sous‐traitance | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 057.00 | | | 157 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 160.00 | | | 150 160.00 |