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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 1 779.00 | 716.00 | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 454.00 | 23 857.00 | 88 597.00 | 112 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 409.00 | 25 636.00 | 155 773.00 | 181 409.00 |
BT Marchandises | 1 102 368.00 | | 1 102 368.00 | 1 102 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
BZ Autres créances | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
CF Disponibilités | 396 247.00 | | 396 247.00 | 396 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 894.00 | | 1 691 894.00 | 1 691 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 303.00 | 25 636.00 | 1 847 667.00 | 1 873 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 301.00 | | | 478 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 949.00 | | | 368 949.00 |
DL TOTAL (I) | 848 250.00 | | | 848 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 412.00 | | | 254 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 452.00 | | | 380 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 176.00 | | | 140 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 417.00 | | | 999 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 667.00 | | | 1 847 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 417.00 | | | 999 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 197.00 | | 44 212.00 | 137 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 737.00 | | 44 212.00 | 70 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328.00 | 15 308.00 | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 328.00 | 15 308.00 | | 10 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 452.00 | 380 452.00 | | 380 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 672.00 | 240 672.00 | | 240 672.00 |
VI Groupe et associés | 152 377.00 | 152 377.00 | | 152 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 315.00 | 183 855.00 | 6 460.00 | 190 315.00 |
VW T.V.A. | 91 684.00 | 91 684.00 | | 91 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 417.00 | 927 417.00 | | 927 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
ST Autres comptes | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
YT Sous‐traitance | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 215.00 | | | 202 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 315.00 | | | 210 315.00 |