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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 798.00 | 2 321.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 734.00 | 10 010.00 | 29 724.00 | 39 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 404.00 | 10 725.00 | 37 679.00 | 48 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 590.00 | 21 533.00 | 151 057.00 | 172 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 293.00 | | 280 293.00 | 280 293.00 |
BZ Autres créances | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CF Disponibilités | 363 211.00 | | 363 211.00 | 363 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 749.00 | | 674 749.00 | 674 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 339.00 | 21 533.00 | 825 806.00 | 847 339.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
DL TOTAL (I) | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 055.00 | | | 394 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 113.00 | | | 134 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
EA Autres dettes | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 361.00 | | | 742 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 806.00 | | | 825 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 156.00 | | | 511 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 172 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 88 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 533.00 | 12 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 735.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 113.00 | 134 113.00 | | 134 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
UX Autres créances clients | 280 293.00 | 280 293.00 | | 280 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 055.00 | 229 098.00 | 117 069.00 | 394 055.00 |
VI Groupe et associés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 558.00 | 307 558.00 | | 307 558.00 |
VW T.V.A. | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 116.00 | 511 159.00 | 117 069.00 | 676 116.00 |