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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 2 079.00 | 3 281.00 | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 991.00 | 19 846.00 | 36 145.00 | 55 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 191.00 | 28 198.00 | 70 993.00 | 99 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 874.00 | 50 123.00 | 191 750.00 | 241 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 185.00 | 6 055.00 | 387 130.00 | 393 185.00 |
BZ Autres créances | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
CF Disponibilités | 148 444.00 | | 148 444.00 | 148 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 069.00 | 6 055.00 | 957 014.00 | 963 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 942.00 | 56 178.00 | 1 148 764.00 | 1 204 942.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
DL TOTAL (I) | 292 925.00 | | | 292 925.00 |
DP Provisions pour risques | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 942.00 | | | 220 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 104.00 | | | 170 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 844.00 | | | 247 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 577.00 | | | 172 577.00 |
EA Autres dettes | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 887.00 | | | 845 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 764.00 | | | 1 148 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 629.00 | | | 494 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 796.00 | 241 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 796.00 | 155 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 123.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 045.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 844.00 | 247 844.00 | | 247 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
UX Autres créances clients | 384 745.00 | 384 745.00 | | 384 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VB T. V. A. | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 942.00 | 39 788.00 | 157 130.00 | 220 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 497.00 | 453 497.00 | | 453 497.00 |
VW T.V.A. | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 782.00 | 494 629.00 | 157 130.00 | 675 782.00 |