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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212.00 | 278.00 | 1 934.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 784.00 | 2 298.00 | 25 488.00 | 27 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 796.00 | 2 576.00 | 33 220.00 | 35 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 488.00 | | 59 488.00 | 59 488.00 |
BZ Autres créances | 17 658.00 | | 17 656.00 | 17 658.00 |
CF Disponibilités | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 716.00 | 2 576.00 | 144 140.00 | 146 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629.00 | | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 511.00 | | | 141 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 140.00 | | | 144 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 202.00 | | | 131 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 298.00 | | 189 298.00 | 189 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 298.00 | | 189 298.00 | 189 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -30.00 | | | -30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 336.00 | | | 200 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 707.00 | | | 199 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
VB T. V. A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 454.00 | 6 145.00 | 10 309.00 | 16 454.00 |
VI Groupe et associés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
VW T.V.A. | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 511.00 | 131 202.00 | 10 309.00 | 141 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
YT Sous‐traitance | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 523.00 | | | 106 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |