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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212.00 | 720.00 | 1 492.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 784.00 | 7 943.00 | 19 841.00 | 27 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 096.00 | 8 663.00 | 33 433.00 | 42 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 012.00 | | 229 012.00 | 229 012.00 |
BZ Autres créances | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
CF Disponibilités | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 596.00 | | 375 596.00 | 375 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 692.00 | 8 663.00 | 409 029.00 | 417 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 289.00 | 629.00 | | 6 289.00 |
DL TOTAL (I) | 8 917.00 | 2 629.00 | | 8 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 309.00 | 16 529.00 | | 10 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 391.00 | 23 074.00 | | 106 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 631.00 | 82 981.00 | | 175 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 305.00 | 17 948.00 | | 52 305.00 |
EA Autres dettes | 25 143.00 | 979.00 | | 25 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 111.00 | 141 511.00 | | 400 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 029.00 | 144 140.00 | | 409 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 977.00 | 131 202.00 | | 395 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | 6 193.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | 6 193.00 | | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 631.00 | 175 631.00 | | 175 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 229 012.00 | 229 012.00 | | 229 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VC Groupe et associés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 309.00 | 6 175.00 | 4 134.00 | 10 309.00 |
VI Groupe et associés | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VW T.V.A. | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 111.00 | 395 977.00 | 4 134.00 | 400 111.00 |