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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 289.00 | 610.00 | 6 679.00 | 7 289.00 |
AP Constructions | 150 842.00 | 150 842.00 | | 150 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 529.00 | 11 957.00 | 1 572.00 | 13 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 594.00 | 725 680.00 | 82 915.00 | 808 594.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 733.00 | 889 089.00 | 100 643.00 | 989 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 562.00 | | 163 562.00 | 163 562.00 |
BZ Autres créances | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 193.00 | | 131 193.00 | 131 193.00 |
CF Disponibilités | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 639.00 | | 387 639.00 | 387 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 371.00 | 889 089.00 | 488 282.00 | 1 377 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 451.00 | 355 991.00 | | 308 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 795.00 | -47 540.00 | | -12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 304 040.00 | 316 835.00 | | 304 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 390.00 | 103 200.00 | | 56 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 577.00 | 33 994.00 | | 55 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 175.00 | 74 149.00 | | 70 175.00 |
EA Autres dettes | | 7 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 242.00 | 221 363.00 | | 184 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 282.00 | 538 198.00 | | 488 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 324.00 | 174 464.00 | | 154 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 26 137.00 | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 798.00 | | 17 934.00 | 971 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 321.00 | | 17 934.00 | 962 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 387.00 | 51 702.00 | | 837 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 387.00 | 51 702.00 | | 837 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 163 562.00 | 163 562.00 | | 163 562.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VC Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 834.00 | 28 017.00 | 27 817.00 | 55 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 749.00 | 202 749.00 | | 202 749.00 |
VW T.V.A. | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 142.00 | 154 324.00 | 27 817.00 | 182 142.00 |