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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 452.00 | 636.00 | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 289.00 | 610.00 | 6 679.00 | 7 289.00 |
AP Constructions | 150 842.00 | 150 842.00 | | 150 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 529.00 | 13 317.00 | 212.00 | 13 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 693.00 | 720 991.00 | 9 702.00 | 730 693.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 919.00 | 886 213.00 | 26 706.00 | 912 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 198.00 | 7 518.00 | 164 680.00 | 172 198.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 913.00 | | 110 913.00 | 110 913.00 |
CF Disponibilités | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 888.00 | 7 518.00 | 339 371.00 | 346 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 807.00 | 893 730.00 | 366 077.00 | 1 259 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 251.00 | 295 656.00 | | 206 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 495.00 | -89 404.00 | | 23 495.00 |
DL TOTAL (I) | 238 131.00 | 214 636.00 | | 238 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 652.00 | 74 035.00 | | 6 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | 600.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 838.00 | 54 643.00 | | 54 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 998.00 | 65 344.00 | | 57 998.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | 7 023.00 | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 946.00 | 201 645.00 | | 127 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 077.00 | 416 281.00 | | 366 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 417.00 | 195 522.00 | | 126 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | 44 320.00 | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 919.00 | | | 912 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 354.00 | | | 902 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 282.00 | 31 931.00 | | 854 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 363.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 192.00 | 31 568.00 | | 854 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 164 676.00 | 164 676.00 | | 164 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 945.00 | 187 945.00 | 1.00 | 187 945.00 |
VW T.V.A. | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 417.00 | 126 417.00 | | 126 417.00 |