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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 3 927.00 | 567.00 | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 032.00 | 29 491.00 | 541.00 | 30 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 223.00 | 34 054.00 | 1 169.00 | 35 223.00 |
BT Marchandises | 227 082.00 | | 227 082.00 | 227 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 712.00 | | 115 712.00 | 115 712.00 |
BZ Autres créances | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CF Disponibilités | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 712.00 | | 419 712.00 | 419 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 936.00 | 34 054.00 | 420 882.00 | 454 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 470.00 | 169 863.00 | | 60 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 095.00 | 10 607.00 | | 41 095.00 |
DL TOTAL (I) | 254 565.00 | 213 470.00 | | 254 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 835.00 | 28 377.00 | | 22 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 14.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 593.00 | 103 744.00 | | 117 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 728.00 | 17 874.00 | | 25 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 316.00 | 150 011.00 | | 166 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 882.00 | 363 481.00 | | 420 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 678.00 | 376.00 | | 33 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | 376.00 | | 33 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 835.00 | 9 948.00 | 12 887.00 | 22 835.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 030.00 | 141 030.00 | | 141 030.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 316.00 | 153 429.00 | 12 887.00 | 166 316.00 |