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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 4 149.00 | 345.00 | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 032.00 | 29 645.00 | 387.00 | 30 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 417.00 | 33 795.00 | 8 622.00 | 42 417.00 |
BT Marchandises | 235 029.00 | 14 509.00 | 220 520.00 | 235 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 197.00 | 1 010.00 | 116 186.00 | 117 197.00 |
BZ Autres créances | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CF Disponibilités | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 146.00 | 15 520.00 | 429 626.00 | 445 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 564.00 | 49 315.00 | 438 249.00 | 487 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | 3 000.00 | | 5 055.00 |
DG Autres réserves | 84 510.00 | 60 470.00 | | 84 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 752.00 | 41 095.00 | | 39 752.00 |
DL TOTAL (I) | 279 318.00 | 254 565.00 | | 279 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 184.00 | 22 835.00 | | 20 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 158.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 612.00 | 117 593.00 | | 105 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 967.00 | 25 728.00 | | 29 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 930.00 | 166 316.00 | | 158 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 249.00 | 420 882.00 | | 438 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 223.00 | | 7 830.00 | 35 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 42 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 7 830.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 054.00 | 376.00 | 636.00 | 34 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 418.00 | 376.00 | | 33 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 114 772.00 | 114 772.00 | | 114 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 066.00 | 14 051.00 | 6 015.00 | 20 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 272.00 | 141 272.00 | | 141 272.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 932.00 | 152 917.00 | 6 015.00 | 158 932.00 |