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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 361.00 | 160.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 819.00 | 99 744.00 | 94 075.00 | 193 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 365.00 | 100 104.00 | 248 261.00 | 348 365.00 |
BT Marchandises | 3 535 323.00 | | 3 535 323.00 | 3 535 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 619.00 | | 364 619.00 | 364 619.00 |
BZ Autres créances | 107 062.00 | | 107 062.00 | 107 062.00 |
CF Disponibilités | 142 591.00 | | 142 591.00 | 142 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 179.00 | | 4 154 179.00 | 4 154 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 544.00 | 100 104.00 | 4 402 440.00 | 4 502 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 879.00 | | | -110 879.00 |
DL TOTAL (I) | -5 574.00 | | | -5 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 292.00 | | | 4 232 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 014.00 | | | 4 378 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 440.00 | | | 4 402 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 378 014.00 | | | 4 378 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 597.00 | 1 569 171.00 | 2 698 765.00 | 1 129 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 594.00 | 1 569 171.00 | 2 698 765.00 | 1 129 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 213.00 | |
GE Autres charges | | | 107 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 729.00 | | | 107 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 282.00 | | | -5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 750.00 | | | 2 714 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 629.00 | | | 2 825 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 878.00 | | | -110 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 110.00 | | 52 255.00 | 296 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 368.00 | | 51 972.00 | 142 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 743.00 | | 284.00 | 25 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 891.00 | 21 213.00 | | 78 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 891.00 | 21 213.00 | | 78 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 292.00 | 4 232 292.00 | | 4 232 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
UX Autres créances clients | 364 619.00 | 364 619.00 | | 364 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VP Divers | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 791.00 | 476 265.00 | 25 526.00 | 501 791.00 |
VW T.V.A. | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 014.00 | 4 378 014.00 | | 4 378 014.00 |