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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 679.00 | 3 741.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 219.00 | 52 917.00 | 72 302.00 | 125 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 754.00 | 53 596.00 | 230 158.00 | 283 754.00 |
BT Marchandises | 414 397.00 | | 414 397.00 | 414 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 203 822.00 | | 203 822.00 | 203 822.00 |
CF Disponibilités | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 291.00 | | 976 291.00 | 976 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 046.00 | 53 596.00 | 1 206 450.00 | 1 260 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | | | 803.00 |
DH Report à nouveau | -14 374.00 | | | -14 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 721.00 | | | 168 721.00 |
DL TOTAL (I) | 163 147.00 | | | 163 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 533.00 | | | 213 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 759.00 | | | 733 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 303.00 | | | 1 013 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 450.00 | | | 1 206 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 303.00 | | | 1 013 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 943 752.00 | | 3 943 752.00 | 3 943 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 752.00 | | 3 943 752.00 | 3 943 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 120 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 712.00 | |
GE Autres charges | | | 157 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 047.00 | | | 4 111 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 326.00 | | | 3 942 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 721.00 | | | 168 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 365.00 | | 11 562.00 | 348 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 26 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 174.00 | 283 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 374.00 | 129 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 339.00 | | 6 673.00 | 194 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 026.00 | | 4 889.00 | 26 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 104.00 | 14 712.00 | 61 221.00 | 100 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 104.00 | 14 712.00 | 61 221.00 | 100 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |