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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 1 002.00 | 2 791.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 4 256.00 | 301.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 482.00 | 9 389.00 | 3 093.00 | 12 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
BN En cours de production de biens | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
BZ Autres créances | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CF Disponibilités | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 494.00 | | 400 494.00 | 400 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 977.00 | 9 389.00 | 403 588.00 | 412 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 055.00 | | | 146 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 757.00 | | | 344 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 588.00 | | | 403 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 757.00 | | | 344 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 225.00 | | 3 258.00 | 9 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | | 3 258.00 | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 079.00 | 2 310.00 | | 7 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 84.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 2 226.00 | | 3 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 056.00 | 146 056.00 | | 146 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
UX Autres créances clients | 146 049.00 | 146 049.00 | | 146 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 317.00 | 175 317.00 | | 175 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 758.00 | 344 758.00 | | 344 758.00 |