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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 1 511.00 | 2 283.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 4 317.00 | 241.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 482.00 | 9 958.00 | 2 524.00 | 12 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
BN En cours de production de biens | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 473.00 | | 170 473.00 | 170 473.00 |
BZ Autres créances | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CF Disponibilités | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 087.00 | | 348 087.00 | 348 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 570.00 | 9 958.00 | 350 611.00 | 360 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 283.00 | | | 126 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 349.00 | | | 290 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 611.00 | | | 350 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 036.00 | | | 261 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 390.00 | 569.00 | | 9 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | 569.00 | | 5 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 284.00 | 126 284.00 | | 126 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 474.00 | 170 474.00 | | 170 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 200.00 | 19 887.00 | 29 313.00 | 49 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 793.00 | 197 793.00 | | 197 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 349.00 | 261 036.00 | 29 313.00 | 290 349.00 |