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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
AH Fonds commercial | 298 784.00 | | 298 784.00 | 298 784.00 |
AP Constructions | 137 858.00 | 110 152.00 | 27 706.00 | 137 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 660.00 | 37 406.00 | 15 254.00 | 52 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 386.00 | 19 886.00 | 43 499.00 | 63 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 841.00 | | 76 841.00 | 76 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 870.00 | 183 786.00 | 462 085.00 | 645 870.00 |
BT Marchandises | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 78 385.00 | | 78 385.00 | 78 385.00 |
CF Disponibilités | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 903.00 | | 189 903.00 | 189 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 773.00 | 183 786.00 | 651 988.00 | 835 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 089.00 | 33 749.00 | | 47 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 021.00 | 49 057.00 | | 26 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 029.00 | 59 690.00 | | 49 029.00 |
DL TOTAL (I) | 232 140.00 | 252 495.00 | | 232 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 831.00 | 271 059.00 | | 205 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 089.00 | 1 739.00 | | 40 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 713.00 | 130 625.00 | | 121 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 921.00 | 63 191.00 | | 51 921.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 848.00 | 466 614.00 | | 419 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 988.00 | 719 109.00 | | 651 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 104.00 | 466 614.00 | | 283 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 928.00 | | 19 942.00 | 625 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 784.00 | | | 298 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 161.00 | | 6 742.00 | 247 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 641.00 | | 13 200.00 | 63 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 614.00 | 44 172.00 | | 139 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 273.00 | 44 172.00 | | 123 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 359.00 | 67 615.00 | 136 744.00 | 204 359.00 |
VI Groupe et associés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 848.00 | 283 104.00 | 136 744.00 | 419 848.00 |