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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
AH Fonds commercial | 298 784.00 | | 298 784.00 | 298 784.00 |
AP Constructions | 137 858.00 | 134 530.00 | 3 328.00 | 137 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 660.00 | 47 075.00 | 5 585.00 | 52 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 386.00 | 27 960.00 | 35 426.00 | 63 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 041.00 | | 90 041.00 | 90 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 070.00 | 225 907.00 | 433 164.00 | 659 070.00 |
BT Marchandises | 89 142.00 | | 89 142.00 | 89 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
CF Disponibilités | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 592.00 | | 229 592.00 | 229 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 663.00 | 225 907.00 | 662 756.00 | 888 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 041.00 | | | 90 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 111.00 | 47 089.00 | | 73 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609.00 | 26 021.00 | | 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 368.00 | 49 029.00 | | 38 368.00 |
DL TOTAL (I) | 222 088.00 | 232 140.00 | | 222 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 837.00 | 205 831.00 | | 136 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 844.00 | 40 089.00 | | 65 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 391.00 | 121 713.00 | | 193 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 596.00 | 51 921.00 | | 44 596.00 |
EA Autres dettes | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 668.00 | 419 848.00 | | 440 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 756.00 | 651 988.00 | | 662 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 980.00 | 283 104.00 | | 371 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 472.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 870.00 | | 13 200.00 | 645 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 784.00 | | | 298 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 903.00 | | | 253 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 841.00 | | 13 200.00 | 76 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 786.00 | 42 121.00 | | 183 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 444.00 | 42 121.00 | | 167 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 391.00 | 193 391.00 | | 193 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 837.00 | 68 150.00 | 68 687.00 | 136 837.00 |
VI Groupe et associés | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 780.00 | 177 780.00 | | 177 780.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 668.00 | 371 980.00 | 68 687.00 | 440 668.00 |