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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 617.00 | 65.00 | 1 551.00 | 1 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 568.00 | 18 432.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 525.00 | 1 634.00 | 22 891.00 | 24 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
060 Stock marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
072 Créances – Autres | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
110 Total général Actif | 27 660.00 | 1 634.00 | 26 026.00 | 27 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -359.00 | | | -359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -524.00 | | | -524.00 |
242 Autres charges externes. | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
252 Charges sociales | 567.00 | | | 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
262 Autres charges | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 068.00 | | | -12 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 068.00 | | | -12 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 994.00 | | | 2 994.00 |