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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 617.00 | 267.00 | 1 349.00 | 1 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 963.00 | 4 479.00 | 21 484.00 | 25 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 488.00 | 4 746.00 | 25 742.00 | 30 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
084 Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
110 Total général Actif | 38 997.00 | 4 746.00 | 34 251.00 | 38 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 874.00 | 17 046.00 | | 22 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 637.00 | 27 912.00 | | 86 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
230 Autres produits | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 948.00 | 44 959.00 | | 124 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 478.00 | 9 874.00 | | 11 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | -359.00 | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 203.00 | 10 888.00 | | 33 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -326.00 | -524.00 | | -326.00 |
242 Autres charges externes. | 32 908.00 | 16 427.00 | | 32 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 928.00 | 16 046.00 | | 36 928.00 |
252 Charges sociales | 1 174.00 | 567.00 | | 1 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 112.00 | 1 634.00 | | 3 112.00 |
262 Autres charges | 1 471.00 | 2 474.00 | | 1 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 099.00 | 57 027.00 | | 120 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 848.00 | -12 068.00 | | 4 848.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 846.00 | -12 068.00 | | 4 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 752.00 | | | 7 752.00 |