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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 14 000.00 | 16 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 291.00 | 5 794.00 | 9 497.00 | 15 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 291.00 | 19 794.00 | 189 497.00 | 209 291.00 |
BT Marchandises | 81 221.00 | 7 332.00 | 73 888.00 | 81 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BZ Autres créances | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CF Disponibilités | 122 905.00 | | 122 905.00 | 122 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 296.00 | 7 332.00 | 227 963.00 | 235 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 586.00 | 27 126.00 | 417 460.00 | 444 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 463.00 | 49 262.00 | | 63 463.00 |
DL TOTAL (I) | 74 463.00 | 59 262.00 | | 74 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 457.00 | 140 415.00 | | 116 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 764.00 | 34 928.00 | | 77 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 917.00 | 73 379.00 | | 90 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 234.00 | 45 021.00 | | 42 234.00 |
EA Autres dettes | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 997.00 | 309 369.00 | | 342 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 460.00 | 368 631.00 | | 417 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 037.00 | 9 757.00 | | 10 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | 3 757.00 | | 2 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 457.00 | 24 203.00 | 92 254.00 | 116 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 997.00 | 250 743.00 | 92 254.00 | 342 997.00 |