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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 8 000.00 | 22 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 636.00 | 2 037.00 | 5 599.00 | 7 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 636.00 | 10 037.00 | 191 599.00 | 201 636.00 |
BT Marchandises | 66 056.00 | | 66 056.00 | 66 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 96 045.00 | | 96 045.00 | 96 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 032.00 | | 177 032.00 | 177 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 667.00 | 10 037.00 | 368 631.00 | 378 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
DL TOTAL (I) | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 415.00 | | | 140 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
EA Autres dettes | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 369.00 | | | 309 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 631.00 | | | 368 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 037.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 415.00 | 24 023.00 | 97 719.00 | 140 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 369.00 | 192 977.00 | 97 719.00 | 309 369.00 |