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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 1 894.00 | 1 511.00 | 3 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326.00 | 980.00 | 4 346.00 | 5 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 002.00 | 2 874.00 | 271 128.00 | 274 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 113.00 | 2 874.00 | 330 239.00 | 333 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
CU Autres participations | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 760.00 | | | -23 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 562.00 | -23 760.00 | | 7 562.00 |
DL TOTAL (I) | 124 302.00 | 116 740.00 | | 124 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 853.00 | 63 196.00 | | 175 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 339.00 | | 9.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 075.00 | 40 262.00 | | 30 075.00 |
EA Autres dettes | | 20 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 937.00 | 124 375.00 | | 205 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 239.00 | 241 114.00 | | 330 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 853.00 | | | 175 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 417.00 | | 169 417.00 | 169 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 417.00 | | 169 417.00 | 169 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 024.00 | 54 825.00 | | 170 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 462.00 | 78 586.00 | | 162 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 562.00 | -23 760.00 | | 7 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 485.00 | | 65 517.00 | 208 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | | 3 898.00 | 1 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 652.00 | | 61 619.00 | 203 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063.00 | 1 811.00 | | 1 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 1 135.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 676.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 971.00 | 145 971.00 | | 145 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
UX Autres créances clients | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
VW T.V.A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 937.00 | 205 937.00 | | 205 937.00 |