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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 029.00 | 376.00 | 3 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326.00 | 2 238.00 | 3 088.00 | 5 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 186.00 | | 178 186.00 | 178 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 687.00 | 5 267.00 | 383 420.00 | 388 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
BZ Autres créances | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CF Disponibilités | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 628.00 | 5 267.00 | 490 361.00 | 495 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 186.00 | | | 178 186.00 |
CU Autres participations | 201 700.00 | | 201 700.00 | 201 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 350.00 | 140 500.00 | | 98 350.00 |
DH Report à nouveau | -37 139.00 | -23 760.00 | | -37 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 356.00 | 7 562.00 | | 52 356.00 |
DL TOTAL (I) | 113 566.00 | 124 302.00 | | 113 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 339.00 | 180 853.00 | | 180 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 844.00 | 30 914.00 | | 30 844.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 795.00 | 211 767.00 | | 376 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 361.00 | 336 069.00 | | 490 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 339.00 | | | 180 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 658.00 | | 156 658.00 | 156 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 658.00 | | 156 658.00 | 156 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -49.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 654.00 | 170 024.00 | | 237 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 298.00 | 162 462.00 | | 185 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 356.00 | 7 562.00 | | 52 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 383.00 | | | 212 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 652.00 | | | 203 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874.00 | 2 393.00 | | 2 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 1 135.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | 1 258.00 | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 186.00 | 178 186.00 | | 178 186.00 |
UX Autres créances clients | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
VB T. V. A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 001.00 | 8 541.00 | 35 752.00 | 63 001.00 |
VI Groupe et associés | 125 177.00 | 125 177.00 | | 125 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 242.00 | 282 242.00 | | 282 242.00 |
VW T.V.A. | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 796.00 | 322 335.00 | 35 752.00 | 376 796.00 |