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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 139.00 | 1 073.00 | 65.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 139.00 | 1 073.00 | 160 065.00 | 161 139.00 |
BZ Autres créances | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CF Disponibilités | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 361.00 | 1 073.00 | 193 287.00 | 194 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
DL TOTAL (I) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 181.00 | | | 149 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 511.00 | | | 164 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 287.00 | | | 193 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |