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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 139.00 | 1 139.00 | 160 000.00 | 161 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 766.00 | 1 139.00 | 192 626.00 | 193 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 155.00 | 21 276.00 | | 23 155.00 |
DL TOTAL (I) | 41 932.00 | 28 776.00 | | 41 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 976.00 | 149 181.00 | | 126 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667.00 | 2 314.00 | | 5 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 1 895.00 | | 2 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 041.00 | 11 120.00 | | 16 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 694.00 | 164 511.00 | | 150 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 626.00 | 193 287.00 | | 192 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 826.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 57 900.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 844.00 | 36 623.00 | | 54 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 155.00 | 21 276.00 | | 23 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 976.00 | 22 608.00 | 92 495.00 | 126 976.00 |
VI Groupe et associés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 694.00 | 46 327.00 | 92 495.00 | 150 694.00 |