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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 866.00 | 60 806.00 | 60.00 | 60 866.00 |
040 Immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 465.00 | 62 196.00 | 12 269.00 | 74 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
060 Stock marchandises | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
110 Total général Actif | 111 206.00 | 62 196.00 | 49 010.00 | 111 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
230 Autres produits | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 934.00 | | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
252 Charges sociales | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | | | 40.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 466.00 | | | 74 466.00 |