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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | 1 390.00 | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 60 766.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 867.00 | | 100.00 | 60 867.00 |
040 Immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 465.00 | 62 156.00 | 12 310.00 | 74 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
060 Stock marchandises | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
084 Disponibilités | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
110 Total général Actif | 92 529.00 | 62 156.00 | 30 373.00 | 92 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 630.00 | | | 84 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | | | 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
252 Charges sociales | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20.00 | | | 20.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 030.00 | | | 6 030.00 |