| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 487.00 | 44 951.00 | 536.00 | 45 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 592 636.00 | |
AN Terrains | 935 869.00 | | 935 869.00 | 935 869.00 |
AP Constructions | 809 164.00 | 264 508.00 | 544 655.00 | 809 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 299.00 | 114 127.00 | 43 171.00 | 157 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
AX Avances et acomptes | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 932.00 | 484 587.00 | 6 003 345.00 | 6 487 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | 40 466 480.00 | |
BT Marchandises | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 008.00 | | 380 008.00 | 380 008.00 |
BZ Autres créances | 1 605 273.00 | | 1 605 273.00 | 1 605 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 61 258.00 | |
CF Disponibilités | 363 502.00 | | 363 502.00 | 363 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 195.00 | | 2 556 195.00 | 2 556 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 128.00 | 484 587.00 | 8 559 540.00 | 9 044 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CU Autres participations | 4 469 067.00 | 61 000.00 | 4 408 067.00 | 4 469 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 648 312.00 | | | 4 648 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 793 637.00 | | | 32 793 637.00 |
DG Autres réserves | 2 351 904.00 | 1 790 043.00 | | 2 351 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 977.00 | 561 860.00 | | 185 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
DK Provisions réglementées | 2 778.00 | 170.00 | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 581.00 | 2 392 604.00 | | 2 578 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 316 859.00 | | | 9 316 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 316 859.00 | | | 9 316 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 919.00 | 998 819.00 | | 887 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 116.00 | 281 340.00 | | 313 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 520.00 | 852 148.00 | | 756 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
EA Autres dettes | 3 959 090.00 | 3 725 079.00 | | 3 959 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 980 959.00 | 5 921 700.00 | | 5 980 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 559 540.00 | 8 314 304.00 | | 8 559 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 209 421.00 | 5 035 036.00 | | 5 209 421.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 554 412.00 | | | 4 554 412.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 554 412.00 | | | 4 554 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FG Production vendue services | 3 444 886.00 | | 3 444 886.00 | 3 444 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 486.00 | | 3 544 486.00 | 3 544 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 196.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 19 113.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 004 727.00 | | | 2 004 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 608.00 | 170.00 | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 917.00 | 4 028 190.00 | | 4 257 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 940.00 | 3 466 330.00 | | 4 071 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 977.00 | 561 860.00 | | 185 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 875 113.00 | | | 14 875 113.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -237 502.00 | | | -237 502.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 112 615.00 | | | 15 112 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 005 431.00 | | 482 501.00 | 6 005 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 487 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 944.00 | | 543.00 | 44 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 262.00 | | 73 710.00 | 1 896 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064 225.00 | | 408 247.00 | 4 064 225.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 882.00 | 45 704.00 | | 377 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 432.00 | 3 518.00 | | 41 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 450.00 | 42 185.00 | | 336 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170.00 | 2 608.00 | | 170.00 |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 116.00 | 313 116.00 | | 313 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 738.00 | 349 738.00 | | 349 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 860.00 | 276 860.00 | | 276 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 380 008.00 | 380 008.00 | | 380 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VC Groupe et associés | 776 779.00 | 776 779.00 | | 776 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 919.00 | 116 381.00 | 259 616.00 | 887 919.00 |
VI Groupe et associés | 3 957 936.00 | 3 957 936.00 | | 3 957 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 811.00 | | | 390 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VP Divers | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 747.00 | 784 747.00 | | 784 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 460.00 | 2 047 460.00 | | 2 047 460.00 |
VW T.V.A. | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 959.00 | 5 209 421.00 | 259 616.00 | 5 980 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 171.00 | 94 680.00 | | 66 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 080.00 | 77 292.00 | | 59 080.00 |
ST Autres comptes | 1 018 300.00 | 818 868.00 | | 1 018 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 170.00 | 150 857.00 | | 113 170.00 |
YT Sous‐traitance | 107.00 | | | 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 738.00 | 33 234.00 | | 3 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 292.00 | 14 783.00 | | 14 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 463.00 | 109 463.00 | | 80 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 160.00 | 284 420.00 | | 300 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 072.00 | 46 544.00 | | 77 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 658.00 | 1 047 018.00 | | 1 190 658.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |