| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 937.00 | 222 013.00 | 314 923.00 | 536 937.00 |
AN Terrains | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
AP Constructions | 824 516.00 | 365 638.00 | 458 878.00 | 824 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 453.00 | 160 025.00 | 69 428.00 | 229 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 154.00 | | 152 154.00 | 152 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 933 720.00 | 747 677.00 | 25 186 043.00 | 25 933 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 143.00 | 4 375.00 | 2 125 767.00 | 2 130 143.00 |
BZ Autres créances | 17 298 602.00 | | 17 298 602.00 | 17 298 602.00 |
CF Disponibilités | 387 149.00 | | 387 149.00 | 387 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 573.00 | | 115 573.00 | 115 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 984 007.00 | 4 375.00 | 19 979 632.00 | 19 984 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 917 728.00 | 752 053.00 | 45 165 675.00 | 45 917 728.00 |
CU Autres participations | 24 098 764.00 | | 24 098 764.00 | 24 098 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 648 312.00 | 4 648 312.00 | | 4 648 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 268.00 | 3 700.00 | | 5 268.00 |
DG Autres réserves | 2 142 102.00 | 2 726 308.00 | | 2 142 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656 010.00 | 167 361.00 | | 3 656 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 697.00 | 112 929.00 | | 87 697.00 |
DK Provisions réglementées | 7 778.00 | 2 778.00 | | 7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 10 599 857.00 | 7 714 079.00 | | 10 599 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 240.00 | 3 108 254.00 | | 2 378 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 360.00 | 19 960.00 | | 25 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 658.00 | 173 352.00 | | 358 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 257.00 | 1 263 001.00 | | 1 514 257.00 |
EA Autres dettes | 30 289 300.00 | 37 732 887.00 | | 30 289 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 565 817.00 | 42 307 916.00 | | 34 565 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 165 675.00 | 50 021 995.00 | | 45 165 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 815 536.00 | 39 398 292.00 | | 32 815 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 140 748.00 | | 4 140 748.00 | 4 140 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 748.00 | | 4 140 748.00 | 4 140 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 472.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 695.00 | 640 003.00 | | 141 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 120.00 | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083 408.00 | 28 276.00 | | 11 083 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 085 159.00 | 28 397.00 | | 11 085 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 24.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 852 623.00 | | | 7 852 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 2 608.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 857 936.00 | 2 632.00 | | 7 857 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 227 222.00 | 25 764.00 | | 3 227 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 561.00 | -196 520.00 | | -150 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 007 923.00 | 5 318 456.00 | | 16 007 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 351 912.00 | 5 151 094.00 | | 12 351 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 656 010.00 | 167 361.00 | | 3 656 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 373.00 | 15 681.00 | | 15 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 986 291.00 | | 2 929 402.00 | 30 986 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 051 269.00 | 24 104 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 981 974.00 | 25 933 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930 705.00 | 1 291 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 029.00 | | 76 908.00 | 460 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 904.00 | | 794.00 | 2 221 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 304 357.00 | | 2 851 700.00 | 28 304 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 658.00 | 153 472.00 | 40 453.00 | 634 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 775.00 | 101 082.00 | 5 844.00 | 126 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 882.00 | 52 390.00 | 34 609.00 | 507 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 778.00 | 5 000.00 | | 2 778.00 |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 375.00 | | 61 000.00 | 65 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 154.00 | 5 000.00 | 61 000.00 | 68 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 61 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 658.00 | 358 658.00 | | 358 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 324.00 | 239 324.00 | | 239 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 839.00 | 311 839.00 | | 311 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547 324.00 | 547 324.00 | | 547 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883 856.00 | 5 883 856.00 | | 5 883 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 767.00 | 2 125 767.00 | | 2 125 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VC Groupe et associés | 13 168 202.00 | 13 168 202.00 | | 13 168 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 027.00 | 623 746.00 | 1 750 281.00 | 2 374 027.00 |
VI Groupe et associés | 24 405 444.00 | 24 405 444.00 | | 24 405 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 260.00 | | | 732 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 645.00 | 256 645.00 | | 256 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120 147.00 | 4 120 147.00 | | 4 120 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 550 342.00 | 19 545 967.00 | 4 375.00 | 19 550 342.00 |
VW T.V.A. | 159 123.00 | 159 123.00 | | 159 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 565 817.00 | 32 815 536.00 | 1 750 281.00 | 34 565 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 398.00 | 65 968.00 | | 38 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 596.00 | 248 178.00 | | 305 596.00 |
ST Autres comptes | 1 159 850.00 | 1 020 216.00 | | 1 159 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 483.00 | 172 708.00 | | 161 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 738.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 573.00 | 28 216.00 | | 22 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 971.00 | 94 184.00 | | 60 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 138.00 | 478 741.00 | | 389 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 770.00 | 72 842.00 | | 108 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626 929.00 | 1 444 842.00 | | 1 626 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |